TL OIS

Overnight Index Swap yapısının Türk Lirası üzerine kurulu versiyonudur. Bir tarafın sabit faiz öderken karşı tarafın gecelik referans faiz endeksine (Türkiye'de TLREF) dayalı değişken faiz aldığı, tezgah üstü türev sözleşmesidir.

Ana para el değiştirmez; yalnızca dönem sonunda hesaplanan net faiz farkı taraflarca ödenir. Bu yapı sayesinde kısa vadeli faiz riskini yönetmek veya faiz görünümüne pozisyon almak mümkündür.

VİOP dışında OTC segmentinde işlem görür; Takasbank merkezi karşı taraf sıfatıyla takası gerçekleştirir.