Yönetim ücreti
Yatırım fonu portföyünü yöneten portföy yönetim şirketinin hizmet karşılığında fon varlıkları üzerinden periyodik olarak kestiği ücrettir. Genellikle fon toplam değerinin yıllık belirli bir yüzdesi olarak belirlenir ve günlük bazda fon varlığından tahakkuk ettirilir.
Yatırımcı bu ücreti ayrıca ödemez; ücret doğrudan birim pay değerine yansıtıldığından net getiri otomatik olarak düşer. SPL sorularında yönetim ücreti genellikle brüt getiriden oransal olarak düşülür (brüt × (1 − yönetim ücreti oranı)).
Düşük yönetim ücretli endeks fonları ile aktif yönetilen yüksek ücretli fonlar arasındaki uzun vadeli getiri farkı, toplam gider oranı (TGO) kavramıyla analiz edilir.
I- Fondan karşılanan, yönetim ücreti dâhil izahnamede belirtilen tüm giderlerin toplamının üst sınırı fon türü bazında belirtilen azami oranları aşmayacak şekilde bilgilendirme dokümanlarında belirlenir.
II- Fon toplam gider oranı limiti içinde kalınsa dahi fondan yapılabilecek harcamalar dışında fona gider tahakkuk ettirilemez.
III- Fonlara uygulanan yönetim ücretinin, kurucunun resmi internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmelidir.
Fon toplam gideri hakkında yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?