Birim pay değeri
Bir yatırım fonunun toplam net varlık değerinin, tedavüldeki katılma payı sayısına bölünmesiyle bulunan fiyattır. Her iş günü fon portföyündeki varlıkların piyasa değerleri esas alınarak yeniden hesaplanır.
Birim pay değeri, yatırımcının fona giriş ve çıkış fiyatını belirler; aynı zamanda fon birleşmelerinde değiştirme oranının hesaplanmasında temel girdi olarak kullanılır.
Örnek Sınav Sorusu
Bir yatırım fonunun birleşme tarihi itibarıyla sona erecek fonun birim pay değeri 4,50 TL, bünyesinde birleşilecek fonun birim pay değeri 9,00 TL ise değiştirme oranı nedir?
İlişkili Terimler