Fon portföy değeri
Bir yatırım fonunun belirli bir tarihte portföyünde bulunan tüm varlıkların piyasa değerlerinin toplamını ifade eder. Günlük olarak hesaplanır ve birim pay değerinin belirlenmesinde temel veriyi oluşturur.
Portföy değeri; hisse senetleri, borçlanma araçları, para piyasası enstrümanları ve diğer varlıkların o gün geçerli fiyatlarıyla değerlenmesiyle bulunur. Fon türünün tespitinde (örneğin Hisse Senedi Yoğun Fon) hangi varlıkların portföy değerinin kaçta kaçını oluşturduğu devamlılık esasıyla izlenir.
Örnek Sınav Sorusu
Hisse Senedi Yoğun Fon olarak kabul edilebilmek için fon portföy değerinin en az kaçta kaçının devamlı olarak BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarından (menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç) oluşması gerekmektedir?
İlişkili Terimler