Fon toplam değeri
Bir yatırım fonunun belirli bir tarihte sahip olduğu tüm varlıkların piyasa değerlerinin toplamından borçların düşülmesiyle bulunan net varlık değeridir. Portföy sınırlamalarında oran hesaplamalarının tabanını oluşturur.
Günlük olarak hesaplanarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmesi zorunludur. Mevduat, repo ve benzeri araçlara konulabilecek azami tutarlar bu değer üzerinden yüzde olarak belirlenir.
Örnek Sınav Sorusu
Yatırım fonlarında, borsa dışında taraf olunan ters repo sözleşmelerine, fon toplam değerinin en fazla yüzde kaçına kadar yatırım yapılabilir?
İlişkili Terimler