Portföy saklayıcısı
Yatırım fonu varlıklarını, portföy yönetim şirketinden bağımsız biçimde muhafaza eden ve fon adına nakit ile sermaye piyasası araçlarını nezdinde tutan yetkili kuruluştur. Türkiye'de bu görevi Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde saklama yetkisine sahip bankalar üstlenir.
Saklayıcının temel işlevi fon varlıklarının güvenliğini sağlamak, yöneticinin talimatlarının iç tüzüğe uygunluğunu denetlemek ve olası hile ya da suistimallere karşı yatırımcıyı korumaktır. Saklayıcı ile portföy yönetim şirketi arasındaki bağımsızlık, mevzuatla zorunlu kılınmıştır.
Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında aşağıdaki kolektif yatırım kuruluşlarından hangisinin portföyündeki varlıkların portföy saklayıcısı nezdinde saklanma zorunluluğu bulunmamaktadır?