Sabit-sabit ödeme
Döviz swapının her iki bacağında da değişken değil sabit faiz oranlarının uygulandığı yapıdır. Her taraf, kendi para birimi üzerinden önceden anlaşılmış sabit bir oran üzerinden periyodik faiz öder.
Bu yapı, her iki tarafın da faiz belirsizliğini ortadan kaldırmasına imkân tanır. Genellikle farklı para piyasalarında karşılaştırmalı üstünlük ilkesiyle maliyet avantajı elde etmek amacıyla tercih edilir.
Örnek Sınav Sorusu
Döviz swapında EURO/ABD Doları paritesi 1,25 ABD Doları iken A kurumu 25 Milyon EURO'yu B kurumuna verip karşılığında 31,25 Milyon ABD Doları almaktadır. ABD faizi %10, EURO faizi %8'dir. Anlaşma 5 yıl vadeli sabit-sabit ödeme içermektedir. A kurumunun her yıl B kurumuna yapacağı faiz ödemesi kaç ABD Dolarıdır?
İlişkili Terimler