Sentetik pozisyon

Birden fazla finansal aracın bir arada kullanılmasıyla, tek başına başka bir aracın risk-getiri profilini taklit eden bileşik yatırım pozisyonudur. Örneğin kısa dayanak + uzun call kombinasyonu, uzun put opsiyonunun sentetik eşdeğeri olarak davranır.

Sentetik pozisyonlar, doğrudan işlem yapmanın maliyetli veya kısıtlı olduğu durumlarda alternatif olarak kullanılır. Put-Call Paritesi ilkesi, bu eşdeğerliklerin teorik temelini oluşturur.