Fon birim pay değeri

Bir yatırım fonunun toplam değerinin (net varlık değerinin) tedavüldeki katılma payı sayısına bölünmesiyle hesaplanan değerdir. Katılma paylarının alım-satım işlemleri bu fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

Günlük hesaplanıp ilan edilmesi esas olmakla birlikte, garantili fonlarda ayda en az iki kez hesaplama zorunluluğu bulunmaktadır. Katılma paylarının itibari değeri yoktur; dolayısıyla birim pay değeri piyasa koşullarına göre sürekli değişir.