Katılma payı birim fiyatı
Açık uçlu yatırım fonlarında bir adet katılma payının günlük olarak hesaplanan değeridir. Formül: (Portföy Değeri − Fon Borçları) / Dolaşımdaki Pay Sayısı şeklinde ifade edilir.
Yatırımcıların alım ve satım işlemleri bu fiyat üzerinden gerçekleşir. Fiyat, portföyün günlük kapanış değerleriyle güncellenir; piyasa saatlerinde anlık dalgalanma göstermez.
Örnek Sınav Sorusu
Açık uçlu bir yatırım fonunda katılma payı birim fiyatı nasıl belirlenir ve alım-satım hangi fiyattan gerçekleşir?
İlişkili Terimler